Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
27 lip 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vident Investment Advisory LLC
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKPTXQ89
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi przemysłowe
Akcje92,23%
Usługi przemysłowe83,48%
Usługi komunalne7,18%
Usługi dystrybucyjne1,58%
Obligacje, Gotówka i Inne7,77%
ETF7,77%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JMLP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 83,48%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 7,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JMLP to Kinder Morgan Inc Class P i Williams Companies, Inc., stanowiące odpowiednio 10,38% i 10,26% portfela.
Ostatnie dywidendy JMLP wyniosły 0,11 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 13,75%.
Aktywa JMLP objęte zarządzaniem wynoszą 53,50 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,02%.
Konto przepływów środków JMLP na −18,78 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JMLP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,88%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,11 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje JMLP są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką HANetf. ETF został uruchomiony 27 lip 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JMLP wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JMLP podąża za Alerian Midstream Energy Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JMLP inwestuje w akcje.
Cena JMLP spadła o 14,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JMLP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 16,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 16,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,23% w ciągu roku.
JMLP notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.