Kluczowe statystyki
O iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2006
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,11%
Mutual fund0,97%
Gotówka0,92%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,02%
Europa0,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IUSM to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, stanowiące odpowiednio 9,23% i 9,08% portfela.
Ostatnie dywidendy IUSM wyniosły 3,15 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 3,34 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 5,76%.
Aktywa IUSM objęte zarządzaniem wynoszą 3,14 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,19%.
Konto przepływów środków IUSM na −820,91 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IUSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,84%. Ostatnia dywidenda (29 maj 2025) wyniosła 3,15 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IUSM są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IUSM wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IUSM podąża za ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IUSM inwestuje w obligacje.
Cena IUSM spadła o −0,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IUSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,29% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,48% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,29% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,48% w ciągu roku.
IUSM notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.