iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,14 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−820,91 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,84%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,87 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2006
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,11%
Mutual fund0,97%
Gotówka0,92%
Regionalny podział akcji
99%1%
Ameryka Północna99,02%
Europa0,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w IUSM to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, stanowiące odpowiednio 9,23% i 9,08% portfela.
Ostatnie dywidendy IUSM wyniosły 3,15 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 3,34 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 5,76%.
Aktywa IUSM objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,14 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,19%.
Konto przepływów środków IUSM na ‪−820,91 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IUSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,84%. Ostatnia dywidenda (29 maj 2025) wyniosła 3,15 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IUSM są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IUSM wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IUSM podąża za ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IUSM inwestuje w obligacje.
Cena IUSM spadła o −0,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IUSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,29% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,48% w ciągu roku.
IUSM notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.