iShares S&P US Banks UCITS ETFii

iShares S&P US Banks UCITS ETF

6,394EURD
+0,016+0,25%
Na zamknięciu 21 lut, 21:12 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪835,61 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪423,38 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−3,0%
Całkowite wyemitowane akcje
‪124,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares S&P US Banks UCITS ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
21 maj 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD3V0B10

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Banki
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,73%
Finanse99,73%
Obligacje, Gotówka i Inne0,27%
Gotówka0,25%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
99%0%
Ameryka Północna99,98%
Europa0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
Citigroup Inc.C
7,88%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
7,66%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
7,64%
B
Bank of America CorpBAC
6,86%
P
PNC Financial Services Group, Inc.PNC
6,61%
T
Truist Financial CorporationTFC
4,10%
M
M&T Bank CorporationMTB
3,90%
F
Fifth Third BancorpFITB
3,82%
H
Huntington Bancshares IncorporatedHBAN
3,79%
R
Regions Financial CorporationRF
3,66%
Top 10 wag55,90%
Łączne zasoby: 44

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy