iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,91 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−280,31 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,78%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%

O iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,50%
Srtona główna
Data powstania
8 lip 2013
Śledzony indeks
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B9M6RS56

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Akcje0,06%
Finanse0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne99,94%
Instytucje państwowe80,40%
Korporacja17,56%
Różne1,48%
Mutual fund0,44%
Gotówka0,06%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy