iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETFii

iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF

102,205EURD
−0,010−0,01%
Na dzień dzisiejszy, 12:12 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪405,30 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪66,12 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,93%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,96 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
7 maj 2013
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,50%
Mutual fund0,48%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
2%13%82%2%
Europa82,49%
Ameryka Północna13,28%
Azja2,17%
Oceania2,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
CORPORATE BOND
4,28%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,48%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,28%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,20%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,19%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0,19%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,18%
W
Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026
0,18%
W
Wells Fargo & Company 1.0% 02-FEB-2027
0,18%
B
Banco Santander, S.A. 3.25% 02-APR-2029
0,18%
Top 10 wag6,34%
Łączne zasoby: 1451

Dywidendy


Paź '21
Kwi '22
Paź '22
Kwi '23
Paź '23
Kwi '24
Paź '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 paź 2024
18 paź 2024
30 paź 2024
1,564
Okres przejściowy
18 kwi 2024
19 kwi 2024
22 kwi 2024
1,436
Okres przejściowy
12 paź 2023
13 paź 2023
25 paź 2023
1,379
Okres przejściowy
13 kwi 2023
14 kwi 2023
26 kwi 2023
1,030
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy