Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
i
i
iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
Rynek jest otwarty
Rynek jest otwarty
102,205
EUR
D
−0,010
−0,01%
Na dzień dzisiejszy, 12:12 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
405,30 M
EUR
Przepływy funduszy (1Y)
66,12 M
EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,93%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
3,96 M
Współczynnik kosztów
0,20%
O iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
ishares.com
Data powstania
7 maj 2013
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 18 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Korporacja
99,50%
Mutual fund
0,48%
Gotówka
0,01%
Regionalny podział akcji
2%
13%
82%
2%
Europa
82,49%
Ameryka Północna
13,28%
Azja
2,17%
Oceania
2,06%
Ameryka Łacińska
0,00%
Afryka
0,00%
Bliski Wschód
0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
CORPORATE BOND
4,28%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,48%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,28%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,20%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,19%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0,19%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,18%
W
Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026
0,18%
W
Wells Fargo & Company 1.0% 02-FEB-2027
0,18%
B
Banco Santander, S.A. 3.25% 02-APR-2029
0,18%
Top 10 wag
6,34%
Łączne zasoby: 1451
Dywidendy
Paź '21
Kwi '22
Paź '22
Kwi '23
Paź '23
Kwi '24
Paź '24
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 paź 2024
18 paź 2024
30 paź 2024
1,564
Okres przejściowy
18 kwi 2024
19 kwi 2024
22 kwi 2024
1,436
Okres przejściowy
12 paź 2023
13 paź 2023
25 paź 2023
1,379
Okres przejściowy
13 kwi 2023
14 kwi 2023
26 kwi 2023
1,030
Okres przejściowy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R