iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETFiShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETFiShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪576,82 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪263,57 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,07%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
7 maj 2013
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,93%
Mutual fund0,06%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
1%14%81%2%
Europa81,91%
Ameryka Północna14,09%
Azja2,14%
Oceania1,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy IS3B wyniosły 1,61 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,53 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,89%.
Aktywa IS3B objęte zarządzaniem wynoszą ‪576,82 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,08%.
Konto przepływów środków IS3B na ‪263,57 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IS3B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,07%. Ostatnia dywidenda (29 paź 2025) wyniosła 1,61 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IS3B są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 7 maj 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IS3B wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IS3B podąża za Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IS3B inwestuje w obligacje.
Cena IS3B spadła o −0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IS3B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,70% w ciągu roku.
IS3B notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.