iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETFiShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETFiShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪126,78 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪23,01 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,33%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%

O iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,20%
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2012
Śledzony indeks
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B87G8S03

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Rating kredytowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,41%
Instytucje państwowe0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne99,59%
Instytucje państwowe99,11%
Gotówka0,40%
Mutual fund0,08%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy