Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EURII

Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR

60,34EURD
−0,05−0,08%
Na zamknięciu 16:36 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,79 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,34 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,21%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪478,80 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0NY640

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje99,95%
Finanse24,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,85%
Przemysł produkcyjny11,44%
Technologia elektroniczna9,10%
Technologie medyczne6,19%
Usługi technologiczne6,05%
Usługi komercyjne4,80%
Usługi komunalne3,83%
Handel detaliczny3,39%
Przemysł przetwórczy3,37%
Usługi konsumenckie2,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,40%
Transport2,40%
Minerały nieenergetyczne2,37%
Komunikacja2,33%
Usługi dystrybucyjne0,83%
Usługi przemysłowe0,70%
Usługi zdrowotne0,21%
Minerały energetyczne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
0.8%99%
Europa99,24%
Ameryka Północna0,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
A
ASML Holding NVASML
6,51%
S
Schneider Electric SESU
2,95%
U
Unilever PLCULVR
2,95%
A
Allianz SEALV
2,85%
R
RELX PLCREL
2,04%
R
Hermes International SCARMS
1,97%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
1,95%
E
EssilorLuxottica SAEL
1,94%
A
ABB Ltd.ABBN
1,89%
O
L'Oreal S.A.OR
1,81%
Top 10 wag26,86%
Łączne zasoby: 236

Dywidendy


Cze '23
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
12 gru 2024
13 gru 2024
19 gru 2024
0,131
Kwartalny
12 wrz 2024
13 wrz 2024
19 wrz 2024
0,232
Kwartalny
13 cze 2024
14 cze 2024
20 cze 2024
0,901
Kwartalny
14 mar 2024
15 mar 2024
21 mar 2024
0,071
Kwartalny
14 gru 2023
15 gru 2023
29 gru 2023
0,119
Kwartalny
14 wrz 2023
15 wrz 2023
21 wrz 2023
0,219
Kwartalny
15 cze 2023
16 cze 2023
22 cze 2023
0,921
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy