iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USDiShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USDiShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USD

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪459,05 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪105,28 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,47%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪92,58 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE US Treasury Short Bond Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGR7L912

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe89,69%
Mutual fund9,89%
Gotówka0,42%
Regionalny podział akcji
90%9%
Ameryka Północna90,06%
Europa9,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy IBCC wyniosły 0,09 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,11 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 19,76%.
Aktywa IBCC objęte zarządzaniem wynoszą ‪459,05 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,11%.
Konto przepływów środków IBCC na ‪105,28 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IBCC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,47%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,09 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IBCC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IBCC wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IBCC podąża za ICE US Treasury Short Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IBCC inwestuje w obligacje.
Cena IBCC spadła o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IBCC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,19% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,96% w ciągu roku.
IBCC notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.