ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Srtona główna
Data powstania
8 paź 2025
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0003HV7CS6
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,98%
Mutual fund0,95%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Europa83,91%
Ameryka Północna12,02%
Azja3,47%
Oceania0,61%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w I28X to Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028 i Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028, stanowiące odpowiednio 2,01% i 1,90% portfela.
Aktywa I28X objęte zarządzaniem wynoszą 15,60 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,34%.
Konto przepływów środków I28X na 599,76 K EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, I28X nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje I28X są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 paź 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów I28X wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
I28X inwestuje w obligacje.
I28X notowany jest z premią (0,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.