UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,81%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w FRC3 to Government of France 1.85% 25-JUL-2027 i Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, stanowiące odpowiednio 8,09% i 6,77% portfela.
Ostatnie dywidendy FRC3 wyniosły 0,21 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,12 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,65%.
Aktywa FRC3 objęte zarządzaniem wynoszą 193,02 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,52%.
Konto przepływów środków FRC3 na 15,63 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FRC3 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,21 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FRC3 są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 31 paź 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FRC3 wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FRC3 podąża za Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FRC3 inwestuje w obligacje.
Cena FRC3 spadła o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FRC3.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,99% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,99% w ciągu roku.
FRC3 notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.