UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪193,02 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪15,63 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,24%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,43 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 1 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,81%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w FRC3 to Government of France 1.85% 25-JUL-2027 i Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, stanowiące odpowiednio 8,09% i 6,77% portfela.
Ostatnie dywidendy FRC3 wyniosły 0,21 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,12 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,65%.
Aktywa FRC3 objęte zarządzaniem wynoszą ‪193,02 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,52%.
Konto przepływów środków FRC3 na ‪15,63 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FRC3 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,21 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FRC3 są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 31 paź 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FRC3 wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FRC3 podąża za Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FRC3 inwestuje w obligacje.
Cena FRC3 spadła o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FRC3.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,99% w ciągu roku.
FRC3 notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.