Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EURFidelity Global Quality Income UCITS ETF EURFidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41,56 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,51 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,03%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2017
Śledzony indeks
Fidelity Global Quality Income Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYV1YH46

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,05%
Technologia elektroniczna19,26%
Finanse17,71%
Usługi technologiczne14,14%
Technologie medyczne8,10%
Przemysł produkcyjny6,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,19%
Usługi konsumenckie4,25%
Handel detaliczny3,62%
Usługi dystrybucyjne3,55%
Przemysł przetwórczy2,88%
Minerały energetyczne2,80%
Usługi komunalne2,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,03%
Transport1,53%
Usługi przemysłowe1,45%
Usługi komercyjne1,31%
Minerały nieenergetyczne1,13%
Usługi zdrowotne0,71%
Komunikacja0,39%
Różne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,95%
Futures1,07%
Gotówka−0,11%
Regionalny podział akcji
0.8%72%20%0.2%6%
Ameryka Północna72,18%
Europa20,02%
Azja6,76%
Oceania0,82%
Bliski Wschód0,22%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FGEU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,29%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FGEU to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,50% i 4,68% portfela.
Ostatnie dywidendy FGEU wyniosły 0,04 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 32,52%.
Aktywa FGEU objęte zarządzaniem wynoszą ‪41,56 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,81%.
Konto przepływów środków FGEU na ‪7,32 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FGEU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,03%. Ostatnia dywidenda (28 sie 2025) wyniosła 0,04 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FGEU są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 29 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FGEU wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FGEU podąża za Fidelity Global Quality Income Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FGEU inwestuje w akcje.
Cena FGEU spadła o 0,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FGEU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,20% w ciągu roku.
FGEU notowany jest z premią (0,73%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.