Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪447,10 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,67 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪71,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
3 gru 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BNGFMY78

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Azja-Pacyfik z wyłączeniem Japonii
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,06%
Finanse58,77%
Minerały nieenergetyczne11,40%
Transport5,54%
Handel detaliczny4,99%
Technologie medyczne3,86%
Komunikacja2,89%
Minerały energetyczne2,87%
Usługi komunalne2,30%
Usługi komercyjne1,95%
Usługi konsumenckie1,53%
Usługi technologiczne1,49%
Technologia elektroniczna0,57%
Przemysł produkcyjny0,40%
Usługi zdrowotne0,22%
Usługi dystrybucyjne0,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,94%
Gotówka0,94%
Regionalny podział akcji
66%0.3%0.1%32%
Oceania66,84%
Azja32,77%
Ameryka Północna0,29%
Europa0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FEPX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,77%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w FEPX to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 10,06% i 8,65% portfela.
Aktywa FEPX objęte zarządzaniem wynoszą ‪447,10 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,14%.
Konto przepływów środków FEPX na ‪9,67 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FEPX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FEPX są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 3 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FEPX wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEPX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEPX inwestuje w akcje.
Cena FEPX spadła o 3,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEPX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,58% w ciągu roku.
FEPX notowany jest z premią (0,42%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.