iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪187,78 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪36,58 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,41%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,41%

O iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
27 mar 2006
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Śledzony indeks
Dow Jones Best-in-Class Eurozone x AGTAFA
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0F5UG3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,74%
Finanse32,75%
Przemysł produkcyjny19,92%
Technologie medyczne9,93%
Usługi komunalne8,58%
Przemysł przetwórczy6,18%
Handel detaliczny3,61%
Technologia elektroniczna3,18%
Usługi przemysłowe2,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,20%
Usługi komercyjne2,11%
Usługi technologiczne1,80%
Minerały nieenergetyczne1,56%
Minerały energetyczne1,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,08%
Transport1,04%
Komunikacja0,96%
Usługi zdrowotne0,54%
Usługi dystrybucyjne0,35%
Usługi konsumenckie0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
Gotówka0,26%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EXXV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,75%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 19,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXXV to Siemens Aktiengesellschaft i Schneider Electric SE, stanowiące odpowiednio 9,90% i 7,37% portfela.
Ostatnie dywidendy EXXV wyniosły 0,29 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,15%.
Aktywa EXXV objęte zarządzaniem wynoszą ‪187,78 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,66%.
Konto przepływów środków EXXV na ‪36,58 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXXV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,41%. Ostatnia dywidenda (15 wrz 2025) wyniosła 0,29 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXXV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXXV wynosi 0,41%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXXV podąża za Dow Jones Best-in-Class Eurozone x AGTAFA. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXXV inwestuje w akcje.
Cena EXXV spadła o 0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXXV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,44% w ciągu roku.
EXXV notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.