iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)
Srtona główna
Data powstania
27 mar 2006
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN DE000A0F5UF5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje99,94%
Technologia elektroniczna34,76%
Usługi technologiczne27,04%
Handel detaliczny12,08%
Technologie medyczne5,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,11%
Przemysł produkcyjny3,37%
Usługi konsumenckie3,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,74%
Usługi komunalne1,43%
Usługi komercyjne1,37%
Komunikacja1,31%
Przemysł przetwórczy1,20%
Transport0,98%
Usługi przemysłowe0,62%
Usługi dystrybucyjne0,28%
Minerały energetyczne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,24%
Europa3,20%
Ameryka Łacińska0,55%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXXT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,76%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 27,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EXXT to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,97% i 7,63% portfela.
Ostatnie dywidendy EXXT wyniosły 0,05 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,25 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 425,78%.
Aktywa EXXT objęte zarządzaniem wynoszą 4,58 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,88%.
Konto przepływów środków EXXT na −354,48 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXXT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,19%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 0,05 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXXT są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXXT wynosi 0,31%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,31% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXXT podąża za NASDAQ 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXXT inwestuje w akcje.
Cena EXXT spadła o −5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXXT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −6,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −6,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,39% w ciągu roku.
EXXT notowany jest z premią (0,53%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.