Kluczowe statystyki
O iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)
Srtona główna
Data powstania
27 mar 2006
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,92%
Technologia elektroniczna33,68%
Usługi technologiczne33,47%
Handel detaliczny9,80%
Technologie medyczne4,28%
Usługi konsumenckie3,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,52%
Przemysł produkcyjny1,98%
Komunikacja1,46%
Usługi komercyjne1,36%
Usługi komunalne1,31%
Przemysł przetwórczy1,21%
Transport1,08%
Usługi dystrybucyjne0,29%
Usługi przemysłowe0,25%
Minerały energetyczne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,31%
Europa3,01%
Ameryka Łacińska0,68%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXXT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 33,68%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 33,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EXXT to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 9,44% i 8,29% portfela.
Ostatnie dywidendy EXXT wyniosły 0,25 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 54,60%.
Aktywa EXXT objęte zarządzaniem wynoszą 4,61 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,87%.
Konto przepływów środków EXXT na −35,88 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXXT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,22%. Ostatnia dywidenda (16 cze 2025) wyniosła 0,25 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXXT są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXXT wynosi 0,31%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,31% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXXT podąża za NASDAQ 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXXT inwestuje w akcje.
Cena EXXT spadła o 4,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXXT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,95% w ciągu roku.
EXXT notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.