iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪63,96 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−15,18 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,94%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,46%

O iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 lip 2002
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Śledzony indeks
STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Uznaniowe konsumenta
Nisza
Hotele, restauracje i rozrywka
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi konsumenckie
Transport
Usługi technologiczne
Akcje99,86%
Usługi konsumenckie53,45%
Transport36,32%
Usługi technologiczne10,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EXV9 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Services, którego akcje stanowią 53,45%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 36,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXV9 to Ryanair Holdings Plc i InterContinental Hotels Group PLC, stanowiące odpowiednio 19,42% i 15,12% portfela.
Ostatnie dywidendy EXV9 wyniosły 0,61 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 83,58%.
Aktywa EXV9 objęte zarządzaniem wynoszą ‪63,96 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,89%.
Konto przepływów środków EXV9 na ‪−15,18 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXV9 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,94%. Ostatnia dywidenda (15 lip 2025) wyniosła 0,61 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXV9 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 lip 2002, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXV9 wynosi 0,46%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXV9 podąża za STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXV9 inwestuje w akcje.
Cena EXV9 spadła o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXV9.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,83% w ciągu roku.
EXV9 notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.