Kluczowe statystyki
O iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
Srtona główna
Data powstania
8 lip 2002
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi konsumenckie
Transport
Usługi technologiczne
Akcje99,86%
Usługi konsumenckie53,45%
Transport36,32%
Usługi technologiczne10,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXV9 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Services, którego akcje stanowią 53,45%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 36,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXV9 to Ryanair Holdings Plc i InterContinental Hotels Group PLC, stanowiące odpowiednio 19,42% i 15,12% portfela.
Ostatnie dywidendy EXV9 wyniosły 0,61 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 83,58%.
Aktywa EXV9 objęte zarządzaniem wynoszą 63,96 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,89%.
Konto przepływów środków EXV9 na −15,18 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXV9 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,94%. Ostatnia dywidenda (15 lip 2025) wyniosła 0,61 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXV9 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 lip 2002, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXV9 wynosi 0,46%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXV9 podąża za STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXV9 inwestuje w akcje.
Cena EXV9 spadła o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXV9.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,83% w ciągu roku.
EXV9 notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.