Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,65%
Finanse26,94%
Technologie medyczne9,87%
Technologia elektroniczna8,44%
Przemysł produkcyjny8,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,51%
Usługi technologiczne4,95%
Minerały nieenergetyczne4,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,17%
Minerały energetyczne3,92%
Usługi komunalne3,59%
Handel detaliczny3,17%
Komunikacja2,68%
Przemysł przetwórczy2,54%
Usługi komercyjne2,41%
Transport2,24%
Usługi przemysłowe1,91%
Usługi dystrybucyjne1,39%
Usługi konsumenckie1,03%
Różne0,24%
Usługi zdrowotne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,35%
Gotówka0,16%
Mutual fund0,08%
Temporary0,06%
UNIT0,06%
Regionalny podział akcji
Europa57,91%
Azja23,34%
Ameryka Północna12,02%
Oceania5,80%
Bliski Wschód0,93%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXU1 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,94%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXU1 to ASML Holding NV i AstraZeneca PLC, stanowiące odpowiednio 1,84% i 1,26% portfela.
Ostatnie dywidendy EXU1 wyniosły 0,05 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 93,89%.
Aktywa EXU1 objęte zarządzaniem wynoszą 160,05 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,92%.
Konto przepływów środków EXU1 na 152,01 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXU1 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (4 gru 2025) wyniosła 0,05 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXU1 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 5 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXU1 wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXU1 podąża za MSCI World ex USA. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXU1 inwestuje w akcje.
EXU1 notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.