Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,60%
Finanse26,51%
Technologie medyczne9,42%
Technologia elektroniczna9,17%
Przemysł produkcyjny7,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,35%
Usługi technologiczne5,23%
Minerały nieenergetyczne4,34%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,20%
Minerały energetyczne3,74%
Usługi komunalne3,47%
Handel detaliczny3,15%
Komunikacja2,86%
Usługi komercyjne2,61%
Przemysł przetwórczy2,54%
Transport2,23%
Usługi przemysłowe1,90%
Usługi dystrybucyjne1,32%
Usługi konsumenckie1,06%
Różne0,30%
Usługi zdrowotne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Gotówka0,23%
Mutual fund0,06%
UNIT0,06%
Temporary0,06%
Regionalny podział akcji
Europa57,85%
Azja23,33%
Ameryka Północna11,89%
Oceania5,99%
Bliski Wschód0,93%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXU1 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,51%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXU1 to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 1,90% i 1,21% portfela.
Ostatnie dywidendy EXU1 wyniosły 0,09 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,74%.
Aktywa EXU1 objęte zarządzaniem wynoszą 164,55 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,31%.
Konto przepływów środków EXU1 na 150,93 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXU1 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,09 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXU1 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 5 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXU1 wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXU1 podąża za MSCI World ex USA. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXU1 inwestuje w akcje.
EXU1 notowany jest z premią (0,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.