Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,57%
Finanse26,99%
Technologie medyczne9,45%
Technologia elektroniczna8,81%
Przemysł produkcyjny7,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,33%
Usługi technologiczne5,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,29%
Minerały nieenergetyczne4,21%
Minerały energetyczne3,73%
Usługi komunalne3,26%
Handel detaliczny3,22%
Komunikacja2,75%
Przemysł przetwórczy2,70%
Usługi komercyjne2,53%
Transport2,27%
Usługi przemysłowe1,96%
Usługi dystrybucyjne1,33%
Usługi konsumenckie1,10%
Różne0,28%
Usługi zdrowotne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,43%
Gotówka0,25%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Różne0,04%
Rights & Warrants0,02%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Europa57,82%
Azja23,17%
Ameryka Północna12,05%
Oceania6,06%
Bliski Wschód0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXU1 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,99%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXU1 to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 1,71% i 1,25% portfela.
Ostatnie dywidendy EXU1 wyniosły 0,09 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,74%.
Aktywa EXU1 objęte zarządzaniem wynoszą 137,26 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,89%.
Konto przepływów środków EXU1 na 130,70 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXU1 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,09 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXU1 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 5 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXU1 wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXU1 podąża za MSCI World ex USA. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXU1 inwestuje w akcje.
EXU1 notowany jest z premią (0,48%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.