Kluczowe statystyki
O iShares DivDAX UCITS ETF (DE)
Srtona główna
Data powstania
4 kwi 2005
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Trwałe dobra konsumpcyjne
Finanse
Przemysł przetwórczy
Akcje99,96%
Trwałe dobra konsumpcyjne33,73%
Finanse25,21%
Przemysł przetwórczy10,28%
Usługi komunalne10,00%
Komunikacja9,60%
Transport9,34%
Usługi dystrybucyjne1,79%
Przemysł produkcyjny0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXSB inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 33,73%, oraz Finance, którego akcje stanowią 25,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXSB to Allianz SE i BASF SE, stanowiące odpowiednio 10,39% i 10,28% portfela.
Ostatnie dywidendy EXSB wyniosły 0,71 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,68 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,41%.
Aktywa EXSB objęte zarządzaniem wynoszą 513,10 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,53%.
Konto przepływów środków EXSB na −39,14 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EXSB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,41%. Ostatnia dywidenda (15 lip 2025) wyniosła 0,71 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXSB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 kwi 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXSB wynosi 0,31%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,31% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXSB podąża za Germany DivDAX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXSB inwestuje w akcje.
Cena EXSB spadła o −7,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXSB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −7,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −7,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,78% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −7,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −7,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,78% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,76% w ciągu roku.
EXSB notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.