Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪120,58 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−53,22 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪229,36 K‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-


Emitent
BPCE SA
Marka
Ossiam
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje92,92%
Finanse37,71%
Technologia elektroniczna6,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,65%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,58%
Usługi technologiczne6,33%
Przemysł produkcyjny5,66%
Komunikacja4,91%
Usługi komunalne4,48%
Technologie medyczne3,92%
Usługi przemysłowe3,71%
Przemysł przetwórczy2,20%
Transport2,01%
Usługi konsumenckie1,33%
Minerały nieenergetyczne0,66%
Obligacje, Gotówka i Inne7,08%
Gotówka6,41%
Temporary0,80%
Różne−0,13%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EUPE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,71%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 6,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Aktywa EUPE objęte zarządzaniem wynoszą ‪120,58 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,21%.
Konto przepływów środków EUPE na ‪−53,22 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EUPE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EUPE są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 30 gru 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUPE wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUPE podąża za Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUPE inwestuje w akcje.
Cena EUPE spadła o 1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUPE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,80% w ciągu roku.
EUPE notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.