Kluczowe statystyki
O Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
IE000OXJ91D7
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,89%
Technologia elektroniczna20,98%
Finanse20,16%
Usługi technologiczne15,41%
Technologie medyczne11,90%
Handel detaliczny6,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,53%
Przemysł produkcyjny3,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Komunikacja2,73%
Usługi konsumenckie2,63%
Usługi komercyjne2,19%
Transport1,20%
Usługi komunalne1,14%
Minerały nieenergetyczne1,00%
Przemysł przetwórczy0,94%
Usługi przemysłowe0,63%
Usługi zdrowotne0,63%
Usługi dystrybucyjne0,52%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna68,83%
Europa19,80%
Azja8,95%
Oceania2,11%
Ameryka Łacińska0,20%
Bliski Wschód0,11%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EUP1 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,98%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EUP1 to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,73% i 5,05% portfela.
Aktywa EUP1 objęte zarządzaniem wynoszą 3,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,63%.
Konto przepływów środków EUP1 na 744,64 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EUP1 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EUP1 są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 18 cze 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUP1 wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUP1 inwestuje w akcje.
Cena EUP1 spadła o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUP1.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,85% w ciągu roku.
EUP1 notowany jest z premią (0,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.