Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUROssiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUROssiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR

Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪106,10 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,73 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪959,72 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR


Emitent
BPCE SA
Marka
Ossiam
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,91%
Finanse20,85%
Technologia elektroniczna19,47%
Usługi technologiczne14,86%
Technologie medyczne10,99%
Handel detaliczny7,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,15%
Przemysł produkcyjny3,31%
Usługi konsumenckie3,01%
Komunikacja2,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,26%
Usługi komercyjne2,17%
Przemysł przetwórczy1,31%
Transport1,27%
Usługi komunalne1,25%
Usługi zdrowotne0,93%
Usługi przemysłowe0,83%
Minerały nieenergetyczne0,76%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Różne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
2%0.2%68%20%0.1%9%
Ameryka Północna68,29%
Europa20,07%
Azja9,32%
Oceania2,03%
Ameryka Łacińska0,21%
Bliski Wschód0,07%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EUP0 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,85%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EUP0 to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,47% i 5,04% portfela.
Aktywa EUP0 objęte zarządzaniem wynoszą ‪106,10 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,50%.
Konto przepływów środków EUP0 na ‪10,73 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EUP0 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EUP0 są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 18 cze 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUP0 wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUP0 inwestuje w akcje.
Cena EUP0 spadła o 1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUP0.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,51% w ciągu roku.
EUP0 notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.