iShares EM Dividend UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares EM Dividend UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lis 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B652H904
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje97,88%
Finanse31,76%
Minerały energetyczne22,68%
Minerały nieenergetyczne17,38%
Usługi komunalne9,11%
Transport3,07%
Usługi technologiczne2,50%
Technologia elektroniczna2,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,72%
Usługi przemysłowe1,43%
Usługi konsumenckie1,11%
Komunikacja1,05%
Handel detaliczny1,05%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,82%
Przemysł produkcyjny0,80%
Przemysł przetwórczy0,71%
Usługi dystrybucyjne0,58%
Obligacje, Gotówka i Inne2,12%
UNIT1,72%
Gotówka0,31%
Mutual fund0,09%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja48,10%
Ameryka Łacińska28,57%
Europa15,67%
Afryka4,38%
Bliski Wschód1,83%
Ameryka Północna1,45%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EUNY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,76%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 22,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EUNY to Petroleo Brasileiro SA Pfd i Vale S.A., stanowiące odpowiednio 5,83% i 5,50% portfela.
Ostatnie dywidendy EUNY wyniosły 0,10 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 197,37%.
Aktywa EUNY objęte zarządzaniem wynoszą 1,07 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,34%.
Konto przepływów środków EUNY na 261,87 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EUNY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,21%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,10 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EUNY są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 lis 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUNY wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUNY podąża za Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUNY inwestuje w akcje.
Cena EUNY spadła o 3,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUNY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,55% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,55% w ciągu roku.
EUNY notowany jest z premią (0,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.