Kluczowe statystyki
O iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje98,97%
Finanse17,58%
Technologia elektroniczna13,72%
Przemysł produkcyjny10,53%
Technologie medyczne7,85%
Przemysł przetwórczy7,04%
Minerały nieenergetyczne5,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,91%
Usługi technologiczne4,58%
Handel detaliczny3,42%
Usługi przemysłowe3,14%
Transport2,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,93%
Usługi komercyjne2,90%
Usługi konsumenckie2,90%
Usługi komunalne2,86%
Usługi zdrowotne2,06%
Usługi dystrybucyjne1,70%
Minerały energetyczne1,52%
Komunikacja0,90%
Różne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne1,03%
UNIT0,50%
Gotówka0,41%
Różne0,10%
Korporacja0,03%
Regionalny podział akcji
Azja77,36%
Bliski Wschód6,78%
Ameryka Łacińska4,90%
Europa4,86%
Afryka3,98%
Ameryka Północna2,12%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EUNI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,58%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EUNI to Chroma Ate Inc. i BizLink Holding Inc., stanowiące odpowiednio 0,61% i 0,57% portfela.
Ostatnie dywidendy EUNI wyniosły 0,82 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,76 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,65%.
Aktywa EUNI objęte zarządzaniem wynoszą 293,87 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,60%.
Konto przepływów środków EUNI na −51,01 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EUNI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,72%. Ostatnia dywidenda (30 lip 2025) wyniosła 0,82 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EUNI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 mar 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUNI wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUNI podąża za MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUNI inwestuje w akcje.
Cena EUNI spadła o −2,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUNI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,44% w ciągu roku.
EUNI notowany jest z premią (0,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.