Kluczowe statystyki
O iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,17%
Finanse17,09%
Technologia elektroniczna12,98%
Przemysł produkcyjny10,46%
Technologie medyczne8,06%
Przemysł przetwórczy7,15%
Minerały nieenergetyczne5,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,03%
Usługi technologiczne4,89%
Handel detaliczny3,66%
Usługi przemysłowe3,27%
Usługi konsumenckie3,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,11%
Usługi komercyjne2,92%
Transport2,92%
Usługi komunalne2,92%
Usługi zdrowotne2,11%
Usługi dystrybucyjne1,78%
Minerały energetyczne1,48%
Komunikacja0,88%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
UNIT0,47%
Gotówka0,33%
Korporacja0,03%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Azja77,77%
Bliski Wschód6,61%
Ameryka Łacińska4,94%
Europa4,68%
Afryka3,86%
Ameryka Północna2,15%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EUNI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,09%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EUNI to Chroma Ate Inc. i Coforge Limited, stanowiące odpowiednio 0,49% i 0,41% portfela.
Ostatnie dywidendy EUNI wyniosły 0,82 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,76 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,65%.
Aktywa EUNI objęte zarządzaniem wynoszą 295,69 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,72%.
Konto przepływów środków EUNI na −51,01 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EUNI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (30 lip 2025) wyniosła 0,82 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EUNI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 mar 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUNI wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUNI podąża za MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUNI inwestuje w akcje.
Cena EUNI spadła o 3,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUNI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,15% w ciągu roku.
EUNI notowany jest z premią (1,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.