iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFiShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFiShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪295,69 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−51,01 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,70%
Obniżka/Premia do NAV
−1,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,84 M‬
Współczynnik kosztów
0,74%

O iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2009
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,17%
Finanse17,09%
Technologia elektroniczna12,98%
Przemysł produkcyjny10,46%
Technologie medyczne8,06%
Przemysł przetwórczy7,15%
Minerały nieenergetyczne5,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,03%
Usługi technologiczne4,89%
Handel detaliczny3,66%
Usługi przemysłowe3,27%
Usługi konsumenckie3,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,11%
Usługi komercyjne2,92%
Transport2,92%
Usługi komunalne2,92%
Usługi zdrowotne2,11%
Usługi dystrybucyjne1,78%
Minerały energetyczne1,48%
Komunikacja0,88%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
UNIT0,47%
Gotówka0,33%
Korporacja0,03%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
4%2%4%3%6%77%
Azja77,77%
Bliski Wschód6,61%
Ameryka Łacińska4,94%
Europa4,68%
Afryka3,86%
Ameryka Północna2,15%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EUNI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,09%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EUNI to Chroma Ate Inc. i Coforge Limited, stanowiące odpowiednio 0,49% i 0,41% portfela.
Ostatnie dywidendy EUNI wyniosły 0,82 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,76 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,65%.
Aktywa EUNI objęte zarządzaniem wynoszą ‪295,69 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,72%.
Konto przepływów środków EUNI na ‪−51,01 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EUNI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (30 lip 2025) wyniosła 0,82 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EUNI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 mar 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUNI wynosi 0,74%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUNI podąża za MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUNI inwestuje w akcje.
Cena EUNI spadła o 3,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUNI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,15% w ciągu roku.
EUNI notowany jest z premią (1,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.