Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪300,49 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−159,63 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,63 M‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2010
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI EM (Emerging Markets)
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B3DWVS88

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,42%
Technologia elektroniczna26,46%
Finanse23,93%
Usługi technologiczne9,96%
Handel detaliczny5,89%
Minerały nieenergetyczne5,34%
Przemysł produkcyjny4,26%
Minerały energetyczne3,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,61%
Technologie medyczne2,56%
Komunikacja2,45%
Usługi komunalne2,22%
Transport1,67%
Przemysł przetwórczy1,66%
Usługi konsumenckie1,33%
Usługi przemysłowe0,82%
Usługi komercyjne0,56%
Usługi zdrowotne0,52%
Usługi dystrybucyjne0,46%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,58%
UNIT0,56%
Różne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
0%4%2%4%3%5%79%
Azja79,48%
Bliski Wschód5,76%
Ameryka Łacińska4,57%
Europa4,12%
Afryka3,28%
Ameryka Północna2,75%
Oceania0,05%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EMSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,46%, oraz Finance, którego akcje stanowią 23,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMSM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 11,75% i 4,82% portfela.
Aktywa EMSM objęte zarządzaniem wynoszą ‪300,49 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,87%.
Konto przepływów środków EMSM na ‪−159,63 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EMSM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EMSM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 26 kwi 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMSM wynosi 0,19%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMSM podąża za MSCI EM (Emerging Markets). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMSM inwestuje w akcje.
Cena EMSM spadła o 3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,98% w ciągu roku.
EMSM notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.