BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF CapitalisationBNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF CapitalisationBNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪98,79 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−30,74 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,46 M‬
Współczynnik kosztów
0,26%

O BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation


Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1291103338

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje100,04%
Technologia elektroniczna27,59%
Finanse21,42%
Technologie medyczne14,09%
Usługi technologiczne13,51%
Przemysł produkcyjny5,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,70%
Handel detaliczny3,38%
Usługi komercyjne3,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,49%
Usługi konsumenckie1,25%
Transport1,24%
Komunikacja1,16%
Usługi komunalne0,82%
Usługi zdrowotne0,34%
Usługi dystrybucyjne0,20%
Usługi przemysłowe0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,04%
Różne−0,04%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,35%
Europa3,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EKLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 27,60%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EKLD to NVIDIA Corporation i Texas Instruments Incorporated, stanowiące odpowiednio 8,20% i 5,72% portfela.
Aktywa EKLD objęte zarządzaniem wynoszą ‪98,79 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,24%.
Konto przepływów środków EKLD na ‪−25,90 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EKLD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EKLD są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 19 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EKLD wynosi 0,26%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EKLD podąża za MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EKLD inwestuje w akcje.
Cena EKLD spadła o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EKLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,36% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,60% w ciągu roku.
EKLD notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.