BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1291103338
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje100,04%
Technologia elektroniczna27,59%
Finanse21,42%
Technologie medyczne14,09%
Usługi technologiczne13,51%
Przemysł produkcyjny5,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,70%
Handel detaliczny3,38%
Usługi komercyjne3,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,49%
Usługi konsumenckie1,25%
Transport1,24%
Komunikacja1,16%
Usługi komunalne0,82%
Usługi zdrowotne0,34%
Usługi dystrybucyjne0,20%
Usługi przemysłowe0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,04%
Różne−0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,35%
Europa3,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EKLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 27,60%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EKLD to NVIDIA Corporation i Texas Instruments Incorporated, stanowiące odpowiednio 8,20% i 5,72% portfela.
Aktywa EKLD objęte zarządzaniem wynoszą 98,79 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,24%.
Konto przepływów środków EKLD na −25,90 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EKLD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EKLD są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 19 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EKLD wynosi 0,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EKLD podąża za MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EKLD inwestuje w akcje.
Cena EKLD spadła o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EKLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,36% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,36% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,60% w ciągu roku.
EKLD notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.