BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪180,55 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪20,73 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪573,82 K‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped


Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Identyfikatory
2
ISIN LU1291101555

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,84%
Finanse32,63%
Przemysł produkcyjny9,09%
Usługi technologiczne8,95%
Usługi dystrybucyjne8,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,76%
Technologie medyczne6,25%
Technologia elektroniczna3,93%
Transport3,73%
Usługi konsumenckie3,69%
Handel detaliczny3,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,53%
Usługi przemysłowe2,45%
Minerały nieenergetyczne1,84%
Usługi komunalne1,70%
Usługi komercyjne1,63%
Komunikacja0,89%
Przemysł przetwórczy0,75%
Usługi zdrowotne0,31%
Różne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
UNIT0,16%
Regionalny podział akcji
1%98%
Europa98,74%
Ameryka Północna1,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EESM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,63%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EESM to BAWAG Group AG i PSP Swiss Property AG, stanowiące odpowiednio 2,89% i 2,54% portfela.
Aktywa EESM objęte zarządzaniem wynoszą ‪180,55 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,64%.
Konto przepływów środków EESM na ‪20,73 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EESM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EESM są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 19 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EESM wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EESM podąża za MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EESM inwestuje w akcje.
Cena EESM spadła o 1,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EESM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,57% w ciągu roku.
EESM notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.