Kluczowe statystyki
O BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Srtona główna
Data powstania
6 maj 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje87,92%
Usługi technologiczne21,24%
Technologie medyczne16,69%
Technologia elektroniczna16,65%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,07%
Usługi dystrybucyjne6,16%
Handel detaliczny4,36%
Przemysł przetwórczy4,03%
Usługi konsumenckie3,61%
Usługi zdrowotne2,15%
Komunikacja1,86%
Usługi komercyjne1,25%
Finanse0,85%
Obligacje, Gotówka i Inne12,08%
Różne6,77%
Gotówka5,28%
Futures0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,64%
Europa4,58%
Ameryka Łacińska0,78%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDEE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 21,24%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 16,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EDEE to Tesla, Inc. i Incyte Corporation, stanowiące odpowiednio 9,07% i 6,87% portfela.
Aktywa EDEE objęte zarządzaniem wynoszą 60,52 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,79%.
Konto przepływów środków EDEE na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EDEE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EDEE są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 6 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDEE wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDEE podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDEE inwestuje w akcje.
EDEE notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.