Kluczowe statystyki
O BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Srtona główna
Data powstania
6 maj 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Finanse
Akcje97,85%
Technologia elektroniczna28,10%
Usługi technologiczne12,98%
Technologie medyczne11,44%
Finanse10,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,88%
Usługi konsumenckie5,77%
Usługi komercyjne4,78%
Komunikacja2,86%
Przemysł przetwórczy2,43%
Usługi dystrybucyjne1,23%
Handel detaliczny0,25%
Usługi zdrowotne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne2,15%
Różne2,07%
Futures0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,27%
Europa2,48%
Ameryka Łacińska0,25%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDEE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,10%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EDEE to Tesla, Inc. i Advanced Micro Devices, Inc., stanowiące odpowiednio 9,35% i 8,89% portfela.
Aktywa EDEE objęte zarządzaniem wynoszą 68,19 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,80%.
Konto przepływów środków EDEE na 6,77 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EDEE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EDEE są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 6 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDEE wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDEE podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDEE inwestuje w akcje.
EDEE notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.