SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪26,54 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪22,45 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,43 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2025
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE0008GRJRO8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europa
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,98%
Technologia elektroniczna91,20%
Przemysł produkcyjny6,88%
Usługi komercyjne0,99%
Usługi technologiczne0,52%
Komunikacja0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 91,20%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 6,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFSV to BAE Systems plc i Rheinmetall AG, stanowiące odpowiednio 14,32% i 13,50% portfela.
Aktywa DFSV objęte zarządzaniem wynoszą ‪26,54 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 33,57%.
Konto przepływów środków DFSV na ‪22,45 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DFSV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DFSV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 3 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DFSV wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSV podąża za S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSV inwestuje w akcje.
Cena DFSV spadła o 1,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,05% w ciągu roku.
DFSV notowany jest z premią (0,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.