SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪12,14 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,73 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,17 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2025
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europa
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,94%
Technologia elektroniczna91,05%
Przemysł produkcyjny7,11%
Usługi technologiczne0,72%
Usługi komercyjne0,66%
Komunikacja0,27%
Usługi przemysłowe0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 91,05%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFSV to Rheinmetall AG i BAE Systems plc, stanowiące odpowiednio 16,50% i 13,89% portfela.
Aktywa DFSV objęte zarządzaniem wynoszą ‪12,14 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 30,33%.
Konto przepływów środków DFSV na ‪8,73 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DFSV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DFSV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 3 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DFSV wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSV podąża za S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSV inwestuje w akcje.
DFSV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.