Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Akcje102,55%
Technologia elektroniczna90,93%
Przemysł produkcyjny7,18%
Usługi technologiczne0,72%
Usługi komercyjne0,68%
Komunikacja0,28%
Usługi przemysłowe0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne−2,55%
Gotówka0,08%
Różne−2,64%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 93,32%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFSV to Rheinmetall AG i BAE Systems plc, stanowiące odpowiednio 16,09% i 14,12% portfela.
Aktywa DFSV objęte zarządzaniem wynoszą 17,55 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 49,09%.
Konto przepływów środków DFSV na 13,57 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DFSV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DFSV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 3 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DFSV wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFSV podąża za S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFSV inwestuje w akcje.
DFSV notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.