Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪78,62 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪66,59 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
23 maj 2025
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IAXNM41

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europa
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,93%
Technologia elektroniczna94,50%
Przemysł produkcyjny5,26%
Technologie medyczne0,08%
Usługi technologiczne0,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFNC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 94,50%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 5,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFNC to Rheinmetall AG i BAE Systems plc, stanowiące odpowiednio 15,20% i 13,87% portfela.
Aktywa DFNC objęte zarządzaniem wynoszą ‪78,62 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 40,80%.
Konto przepływów środków DFNC na ‪72,24 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DFNC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DFNC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DFNC wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFNC podąża za STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFNC inwestuje w akcje.
DFNC notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.