DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF UnitsDEKA NASDAQ-100 UCITS ETF UnitsDEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units

DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪64,70 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪17,37 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,30%
Obniżka/Premia do NAV
18,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪511,09 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units


Emitent
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marka
Deka
Srtona główna
Data powstania
18 paź 2023
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Śledzony indeks
NASDAQ 100 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Deka Investment GmbH
Identyfikatory
2
ISIN DE000ETFL623

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Specyficzne dla giełdy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Notowane na NASDAQ

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje99,87%
Technologia elektroniczna34,78%
Usługi technologiczne27,89%
Handel detaliczny11,85%
Technologie medyczne5,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,66%
Usługi konsumenckie3,31%
Przemysł produkcyjny3,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,67%
Usługi komercyjne1,48%
Usługi komunalne1,36%
Komunikacja1,20%
Przemysł przetwórczy1,16%
Transport1,03%
Usługi przemysłowe0,60%
Usługi dystrybucyjne0,29%
Minerały energetyczne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
0.6%96%3%
Ameryka Północna96,30%
Europa3,14%
Ameryka Łacińska0,55%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


D6RH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,78%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 27,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w D6RH to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,92% i 7,87% portfela.
Ostatnie dywidendy D6RH wyniosły 0,13 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,69%.
Aktywa D6RH objęte zarządzaniem wynoszą ‪64,70 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,29%.
Konto przepływów środków D6RH na ‪17,37 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, D6RH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,30%. Ostatnia dywidenda (10 gru 2025) wyniosła 0,13 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje D6RH są emitowane przez Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV pod marką Deka. ETF został uruchomiony 18 paź 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów D6RH wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
D6RH podąża za NASDAQ 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
D6RH inwestuje w akcje.
Cena D6RH spadła o −3,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym D6RH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,68% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −11,37% w ciągu roku.
D6RH notowany jest z premią (18,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.