DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units
Srtona główna
Data powstania
18 paź 2023
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Deka Investment GmbH
Identyfikatory
2
ISIN DE000ETFL623
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje99,87%
Technologia elektroniczna34,78%
Usługi technologiczne27,89%
Handel detaliczny11,85%
Technologie medyczne5,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,66%
Usługi konsumenckie3,31%
Przemysł produkcyjny3,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,67%
Usługi komercyjne1,48%
Usługi komunalne1,36%
Komunikacja1,20%
Przemysł przetwórczy1,16%
Transport1,03%
Usługi przemysłowe0,60%
Usługi dystrybucyjne0,29%
Minerały energetyczne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,30%
Europa3,14%
Ameryka Łacińska0,55%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
D6RH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,78%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 27,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w D6RH to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,92% i 7,87% portfela.
Ostatnie dywidendy D6RH wyniosły 0,13 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,69%.
Aktywa D6RH objęte zarządzaniem wynoszą 64,70 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,29%.
Konto przepływów środków D6RH na 17,37 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, D6RH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,30%. Ostatnia dywidenda (10 gru 2025) wyniosła 0,13 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje D6RH są emitowane przez Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV pod marką Deka. ETF został uruchomiony 18 paź 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów D6RH wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
D6RH podąża za NASDAQ 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
D6RH inwestuje w akcje.
Cena D6RH spadła o −3,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym D6RH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,68% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −11,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,68% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −11,37% w ciągu roku.
D6RH notowany jest z premią (18,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.