CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,24 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪903,60 K‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪83,50 K‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation


Srtona główna
Data powstania
15 cze 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,07%
Usługi technologiczne37,77%
Technologia elektroniczna15,41%
Technologie medyczne9,41%
Finanse8,41%
Handel detaliczny7,62%
Usługi komercyjne3,95%
Komunikacja3,00%
Usługi dystrybucyjne2,88%
Usługi komunalne2,84%
Przemysł produkcyjny2,83%
Usługi przemysłowe2,76%
Transport2,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,93%
Gotówka0,93%
Regionalny podział akcji
82%10%2%4%
Ameryka Północna82,70%
Europa10,46%
Azja4,82%
Bliski Wschód2,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 37,77%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CSE to NVIDIA Corporation i Meta Platforms Inc Class A, stanowiące odpowiednio 4,80% i 4,62% portfela.
Aktywa CSE objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,24 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,91%.
Konto przepływów środków CSE na ‪903,60 K‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CSE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Współczynnik kosztów CSE wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSE inwestuje w akcje.
Cena CSE spadła o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,69% w ciągu roku.
CSE notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.