UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
16 lip 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389506
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,11%
Gotówka0,89%
Regionalny podział akcji
Europa99,52%
Ameryka Północna0,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa CHSM objęte zarządzaniem wynoszą 504,58 K EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,24%.
Konto przepływów środków CHSM na 0,00 EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CHSM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CHSM są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 16 lip 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CHSM wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CHSM podąża za Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CHSM inwestuje w obligacje.
CHSM notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.