iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
Srtona główna
Data powstania
22 sie 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,64%
Finanse32,41%
Usługi komunalne10,71%
Przemysł produkcyjny9,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,96%
Technologie medyczne7,05%
Usługi technologiczne5,21%
Komunikacja5,06%
Przemysł przetwórczy3,98%
Technologia elektroniczna3,69%
Minerały energetyczne3,53%
Usługi komercyjne3,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,58%
Handel detaliczny1,05%
Minerały nieenergetyczne1,00%
Transport0,73%
Usługi przemysłowe0,42%
Usługi konsumenckie0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,34%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CEML inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,41%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CEML to Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i Schneider Electric SE, stanowiące odpowiednio 3,53% i 3,31% portfela.
Aktywa CEML objęte zarządzaniem wynoszą 964,40 K EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,06%.
Konto przepływów środków CEML na 954,25 K EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CEML nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CEML są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 sie 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CEML wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEML podąża za MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEML inwestuje w akcje.
CEML notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.