iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETFiShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETFiShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪284,53 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪283,95 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪48,39 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000Z3S26J2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,50%
Usługi technologiczne27,18%
Technologia elektroniczna20,40%
Handel detaliczny8,63%
Technologie medyczne8,18%
Finanse7,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,71%
Minerały energetyczne3,05%
Usługi konsumenckie2,69%
Usługi komercyjne2,06%
Przemysł przetwórczy2,05%
Transport1,61%
Przemysł produkcyjny1,59%
Usługi komunalne1,43%
Komunikacja1,14%
Usługi zdrowotne0,88%
Usługi przemysłowe0,67%
Usługi dystrybucyjne0,30%
Minerały nieenergetyczne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,50%
Gotówka0,32%
Różne0,18%
Regionalny podział akcji
0.5%96%2%0.1%0%
Ameryka Północna96,93%
Europa2,45%
Ameryka Łacińska0,51%
Bliski Wschód0,10%
Azja0,02%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CEB7 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 27,18%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CEB7 to NVIDIA Corporation i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 4,84% i 4,53% portfela.
Aktywa CEB7 objęte zarządzaniem wynoszą ‪284,53 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 113,19%.
Konto przepływów środków CEB7 na ‪283,95 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CEB7 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CEB7 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 26 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CEB7 wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEB7 podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEB7 inwestuje w akcje.
Cena CEB7 spadła o 0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CEB7.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,95% w ciągu roku.
CEB7 notowany jest z premią (0,45%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.