Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
20 sty 2026
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00020O1MD6
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,29%
Finanse18,65%
Technologia elektroniczna18,45%
Usługi technologiczne13,35%
Technologie medyczne6,99%
Handel detaliczny6,01%
Przemysł produkcyjny5,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,68%
Usługi komunalne2,94%
Minerały energetyczne2,81%
Minerały nieenergetyczne2,52%
Usługi konsumenckie2,15%
Przemysł przetwórczy2,14%
Transport1,97%
Usługi przemysłowe1,88%
Usługi komercyjne1,82%
Usługi dystrybucyjne1,42%
Komunikacja1,29%
Usługi zdrowotne1,07%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,71%
Gotówka0,60%
UNIT0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna67,23%
Europa15,59%
Azja14,32%
Oceania1,67%
Afryka0,44%
Bliski Wschód0,41%
Ameryka Łacińska0,33%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CD1 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,65%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CD1 to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Meta Platforms Inc Class A, stanowiące odpowiednio 2,99% i 2,29% portfela.
Aktywa CD1 objęte zarządzaniem wynoszą 6,32 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,94%.
Konto przepływów środków CD1 na 0,00 EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CD1 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CD1 są emitowane przez State Street Corp. pod marką State Street. ETF został uruchomiony 20 sty 2026, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CD1 wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CD1 podąża za S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CD1 inwestuje w akcje.
CD1 notowany jest z premią (1,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.