iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USDiShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USDiShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD

iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪261,31 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪15,47 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪34,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
27 paź 2021
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H1H16W5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wartość
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,33%
Finanse21,49%
Technologia elektroniczna17,60%
Usługi technologiczne12,56%
Technologie medyczne10,15%
Przemysł produkcyjny5,82%
Przemysł przetwórczy3,94%
Handel detaliczny3,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,79%
Usługi komunalne3,31%
Komunikacja3,22%
Usługi zdrowotne2,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,20%
Usługi dystrybucyjne1,88%
Minerały energetyczne1,47%
Usługi konsumenckie1,42%
Transport1,20%
Minerały nieenergetyczne1,03%
Usługi komercyjne0,72%
Różne0,52%
Usługi przemysłowe0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,67%
Gotówka0,38%
UNIT0,15%
Mutual fund0,14%
Regionalny podział akcji
65%22%0.1%11%
Ameryka Północna65,97%
Europa22,19%
Azja11,76%
Bliski Wschód0,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CBUI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,49%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CBUI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 3,41% i 2,96% portfela.
Aktywa CBUI objęte zarządzaniem wynoszą ‪261,31 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 15,89%.
Konto przepływów środków CBUI na ‪15,47 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CBUI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CBUI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 paź 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CBUI wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CBUI podąża za MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CBUI inwestuje w akcje.
Cena CBUI spadła o 2,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CBUI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,65% w ciągu roku.
CBUI notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.