Kluczowe statystyki
O Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2024
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000ZC4C5Q1
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,41%
Gotówka1,59%
Regionalny podział akcji
Europa76,40%
Ameryka Północna19,09%
Azja2,97%
Oceania1,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BE29 to AT&T Inc. 2.35% 05-SEP-2029 i Holcim Finance (Luxembourg) SA 1.75% 29-AUG-2029, stanowiące odpowiednio 2,14% i 2,11% portfela.
Ostatnie dywidendy BE29 wyniosły 0,04 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 3,88%.
Aktywa BE29 objęte zarządzaniem wynoszą 1,29 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,12%.
Konto przepływów środków BE29 na −529,87 K EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BE29 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,04 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BE29 są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 18 cze 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BE29 wynosi 0,11%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,11% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BE29 inwestuje w obligacje.
Cena BE29 spadła o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BE29.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,82% w ciągu roku.
BE29 notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.