UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪217,78 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪215,41 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,010%
Całkowite wyemitowane akcje
‪42,86 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE0006BDZN36

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europa
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje95,27%
Technologia elektroniczna23,79%
Usługi technologiczne18,25%
Finanse12,15%
Technologie medyczne7,11%
Handel detaliczny6,23%
Przemysł produkcyjny6,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,07%
Usługi komunalne4,27%
Minerały energetyczne2,80%
Komunikacja2,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,95%
Minerały nieenergetyczne1,12%
Przemysł przetwórczy1,00%
Usługi zdrowotne0,92%
Usługi konsumenckie0,76%
Usługi komercyjne0,56%
Usługi przemysłowe0,43%
Transport0,36%
Usługi dystrybucyjne0,23%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne4,73%
Różne4,73%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
0.5%65%34%
Ameryka Północna65,04%
Europa34,43%
Ameryka Łacińska0,53%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BCFQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,79%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BCFQ to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,39% i 5,37% portfela.
Aktywa BCFQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪217,78 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 515,29%.
Konto przepływów środków BCFQ na ‪215,41 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BCFQ nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BCFQ są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 19 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BCFQ wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BCFQ inwestuje w akcje.
Cena BCFQ spadła o 0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BCFQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,26% w ciągu roku.
BCFQ notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.