UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE0006BDZN36
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje95,27%
Technologia elektroniczna23,79%
Usługi technologiczne18,25%
Finanse12,15%
Technologie medyczne7,11%
Handel detaliczny6,23%
Przemysł produkcyjny6,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,07%
Usługi komunalne4,27%
Minerały energetyczne2,80%
Komunikacja2,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,95%
Minerały nieenergetyczne1,12%
Przemysł przetwórczy1,00%
Usługi zdrowotne0,92%
Usługi konsumenckie0,76%
Usługi komercyjne0,56%
Usługi przemysłowe0,43%
Transport0,36%
Usługi dystrybucyjne0,23%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne4,73%
Różne4,73%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna65,04%
Europa34,43%
Ameryka Łacińska0,53%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BCFQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,79%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BCFQ to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,39% i 5,37% portfela.
Aktywa BCFQ objęte zarządzaniem wynoszą 217,78 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 515,29%.
Konto przepływów środków BCFQ na 215,41 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BCFQ nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BCFQ są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 19 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BCFQ wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BCFQ inwestuje w akcje.
Cena BCFQ spadła o 0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BCFQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,26% w ciągu roku.
BCFQ notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.