BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Accum USDBetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Accum USDBetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Accum USD

BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Accum USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪30,41 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,57 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪285,42 K‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Accum USD


Marka
JPMorgan
Srtona główna
Data powstania
25 kwi 2019
Śledzony indeks
J.P. Morgan Government Bond Index United States
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK9HH50

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,86%
Gotówka0,14%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w BBTR to United States Treasury Notes 1.5% 30-NOV-2028 i United States Treasury Notes 2.5% 31-MAR-2027, stanowiące odpowiednio 2,80% i 2,36% portfela.
Aktywa BBTR objęte zarządzaniem wynoszą ‪30,41 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,10%.
Konto przepływów środków BBTR na ‪3,57 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BBTR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BBTR są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 25 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BBTR wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BBTR podąża za J.P. Morgan Government Bond Index United States. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BBTR inwestuje w obligacje.
Cena BBTR spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BBTR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,49% w ciągu roku.
BBTR notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.