BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Srtona główna
Data powstania
9 lip 2019
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,98%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BBLL to United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 i United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025, stanowiące odpowiednio 4,64% i 3,00% portfela.
Aktywa BBLL objęte zarządzaniem wynoszą 491,05 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,08%.
Konto przepływów środków BBLL na −6,38 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BBLL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BBLL są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 9 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BBLL wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BBLL podąża za ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BBLL inwestuje w obligacje.
Cena BBLL spadła o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BBLL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,66% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,66% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,36% w ciągu roku.
BBLL notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.