BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USDBetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USDBetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD

BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪530,72 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪57,97 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,33 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD


Marka
JPMorgan
Srtona główna
Data powstania
9 lip 2019
Śledzony indeks
ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Identyfikatory
2
ISIN IE00BJK3WF00

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe95,11%
Gotówka4,89%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa BBLL objęte zarządzaniem wynoszą ‪530,72 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,88%.
Konto przepływów środków BBLL na ‪57,97 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BBLL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BBLL są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 9 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BBLL wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BBLL podąża za ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BBLL inwestuje w obligacje.
Cena BBLL spadła o −1,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BBLL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,50% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −8,91% w ciągu roku.
BBLL notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.