iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSDiShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSDiShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪315,62 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−59,85 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪38,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
3 mar 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
STOXX Global Smart City Infrastructure
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKTLJC87

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi przemysłowe
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Akcje99,72%
Technologia elektroniczna26,97%
Usługi przemysłowe20,73%
Przemysł produkcyjny18,98%
Usługi technologiczne10,28%
Minerały nieenergetyczne5,61%
Transport4,25%
Usługi komercyjne3,48%
Finanse3,24%
Komunikacja3,07%
Usługi dystrybucyjne1,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,99%
Przemysł przetwórczy0,86%
Usługi konsumenckie0,11%
Technologie medyczne0,08%
Handel detaliczny0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,28%
Gotówka0,27%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
1%52%26%1%18%
Ameryka Północna52,41%
Europa26,87%
Azja18,30%
Oceania1,43%
Bliski Wschód0,99%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AYEU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,97%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 20,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AYEU to Ciena Corporation i Boliden AB, stanowiące odpowiednio 4,64% i 2,61% portfela.
Aktywa AYEU objęte zarządzaniem wynoszą ‪315,62 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,99%.
Konto przepływów środków AYEU na ‪−59,85 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AYEU nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AYEU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 3 mar 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AYEU wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AYEU podąża za STOXX Global Smart City Infrastructure. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AYEU inwestuje w akcje.
Cena AYEU spadła o 0,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AYEU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,90% w ciągu roku.
AYEU notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.