Kluczowe statystyki
O iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
12 gru 2018
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGDPWV87
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,09%
Finanse99,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,91%
Gotówka0,55%
UNIT0,36%
Regionalny podział akcji
Azja74,31%
Oceania23,60%
Ameryka Północna2,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w AYEP to Mitsui Fudosan Co., Ltd. i Sun Hung Kai Properties Limited, stanowiące odpowiednio 8,52% i 5,05% portfela.
Aktywa AYEP objęte zarządzaniem wynoszą 81,20 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 81,23%.
Konto przepływów środków AYEP na −233,65 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AYEP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AYEP są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 gru 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AYEP wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AYEP podąża za FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AYEP inwestuje w akcje.
Cena AYEP spadła o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AYEP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,22% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,22% w ciągu roku.
AYEP notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.