iShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪81,20 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−190,98 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,62 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O iShares Asia Property Yield UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 gru 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGDPWV87

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Kraje Rozwinięte Azji i Pacyfiku
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,09%
Finanse99,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,91%
Gotówka0,55%
UNIT0,36%
Regionalny podział akcji
23%2%74%
Azja74,31%
Oceania23,60%
Ameryka Północna2,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w AYEP to Mitsui Fudosan Co., Ltd. i Sun Hung Kai Properties Limited, stanowiące odpowiednio 8,52% i 5,05% portfela.
Aktywa AYEP objęte zarządzaniem wynoszą ‪81,20 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 81,23%.
Konto przepływów środków AYEP na ‪−233,65 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AYEP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AYEP są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 gru 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AYEP wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AYEP podąża za FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AYEP inwestuje w akcje.
Cena AYEP spadła o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AYEP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,22% w ciągu roku.
AYEP notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.