American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪608,87 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪399,00 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪28,42 M‬
Współczynnik kosztów
0,48%

O American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2024
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Identyfikatory
2
ISIN IE0003R87OG3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,90%
Finanse24,62%
Przemysł produkcyjny11,11%
Usługi przemysłowe9,16%
Minerały nieenergetyczne7,49%
Handel detaliczny6,93%
Minerały energetyczne6,89%
Transport6,07%
Przemysł przetwórczy5,01%
Technologia elektroniczna4,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,98%
Technologie medyczne2,58%
Usługi dystrybucyjne2,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,42%
Usługi konsumenckie1,66%
Komunikacja1,50%
Usługi technologiczne1,35%
Usługi komercyjne1,01%
Usługi zdrowotne0,74%
Usługi komunalne0,62%
Różne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
3%0.1%70%14%0.1%1%10%
Ameryka Północna70,21%
Europa14,09%
Azja10,68%
Oceania3,45%
Bliski Wschód1,37%
Ameryka Łacińska0,11%
Afryka0,09%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVWS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,62%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 11,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVWS to ViaSat, Inc. i NOV Inc., stanowiące odpowiednio 0,70% i 0,69% portfela.
Aktywa AVWS objęte zarządzaniem wynoszą ‪608,87 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,64%.
Konto przepływów środków AVWS na ‪399,00 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AVWS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AVWS są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 25 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVWS wynosi 0,48%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,48% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVWS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVWS inwestuje w akcje.
Cena AVWS spadła o 4,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVWS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,68% w ciągu roku.
AVWS notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.