American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Identyfikatory
2
ISIN IE0003R87OG3
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,90%
Finanse24,62%
Przemysł produkcyjny11,11%
Usługi przemysłowe9,16%
Minerały nieenergetyczne7,49%
Handel detaliczny6,93%
Minerały energetyczne6,89%
Transport6,07%
Przemysł przetwórczy5,01%
Technologia elektroniczna4,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,98%
Technologie medyczne2,58%
Usługi dystrybucyjne2,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,42%
Usługi konsumenckie1,66%
Komunikacja1,50%
Usługi technologiczne1,35%
Usługi komercyjne1,01%
Usługi zdrowotne0,74%
Usługi komunalne0,62%
Różne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna70,21%
Europa14,09%
Azja10,68%
Oceania3,45%
Bliski Wschód1,37%
Ameryka Łacińska0,11%
Afryka0,09%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVWS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,62%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 11,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVWS to ViaSat, Inc. i NOV Inc., stanowiące odpowiednio 0,70% i 0,69% portfela.
Aktywa AVWS objęte zarządzaniem wynoszą 608,87 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,64%.
Konto przepływów środków AVWS na 399,00 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AVWS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AVWS są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 25 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVWS wynosi 0,48%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,48% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVWS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVWS inwestuje w akcje.
Cena AVWS spadła o 4,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVWS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,68% w ciągu roku.
AVWS notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.