Kluczowe statystyki
O Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD
Srtona główna
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
Data powstania
9 gru 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000K975W13
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,48%
Finanse26,47%
Technologia elektroniczna20,93%
Usługi technologiczne6,80%
Handel detaliczny5,48%
Minerały nieenergetyczne5,04%
Przemysł produkcyjny4,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,64%
Minerały energetyczne3,54%
Technologie medyczne3,04%
Transport3,00%
Przemysł przetwórczy2,95%
Komunikacja2,32%
Usługi komunalne1,78%
Usługi przemysłowe1,41%
Usługi konsumenckie1,35%
Usługi komercyjne1,34%
Usługi dystrybucyjne1,18%
Usługi zdrowotne0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne0,52%
UNIT0,40%
Gotówka0,06%
Różne0,04%
Korporacja0,01%
Temporary0,01%
Regionalny podział akcji
Azja79,18%
Ameryka Łacińska5,99%
Europa5,74%
Afryka3,90%
Ameryka Północna2,88%
Bliski Wschód2,16%
Oceania0,15%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,47%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w AVEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 6,12% i 3,29% portfela.
Aktywa AVEM objęte zarządzaniem wynoszą 85,48 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,61%.
Konto przepływów środków AVEM na 56,07 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AVEM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AVEM są emitowane przez Montagu Private Equity LLP pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 9 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVEM wynosi 0,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVEM inwestuje w akcje.
Cena AVEM spadła o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,42% w ciągu roku.
AVEM notowany jest z premią (0,82%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.