REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,10 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,40 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−14,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪328,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,67%

O REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD


Emitent
Rex Financial LLC
Marka
REX Shares
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2025
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje100,63%
Usługi technologiczne51,27%
Technologia elektroniczna34,03%
Handel detaliczny8,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,24%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,63%
Gotówka1,11%
Rights & Warrants−1,74%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ASWL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 52,16%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ASWL to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 9,62% i 9,08% portfela.
Ostatnie dywidendy ASWL wyniosły 0,26 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,25 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,70%.
Aktywa ASWL objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,10 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,59%.
Konto przepływów środków ASWL na ‪4,40 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASWL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,26 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ASWL są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 30 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ASWL wynosi 0,67%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASWL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASWL inwestuje w akcje.
ASWL notowany jest z premią (14,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.