Kluczowe statystyki
O REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2025
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,03%
Usługi technologiczne48,43%
Technologia elektroniczna36,15%
Handel detaliczny8,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,97%
Gotówka2,48%
Rights & Warrants−1,51%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASWL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 49,16%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 36,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ASWL to Microsoft Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 9,17% i 9,05% portfela.
Ostatnie dywidendy ASWL wyniosły 0,26 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,25 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,70%.
Aktywa ASWL objęte zarządzaniem wynoszą 10,26 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,28%.
Konto przepływów środków ASWL na 5,49 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASWL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,26 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ASWL są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 30 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ASWL wynosi 0,67%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASWL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASWL inwestuje w akcje.
ASWL notowany jest z premią (13,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.