Kluczowe statystyki
O REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2025
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje101,21%
Usługi technologiczne50,66%
Technologia elektroniczna33,63%
Handel detaliczny8,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,17%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,21%
Gotówka2,35%
Rights & Warrants−3,56%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASWK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 52,46%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ASWK to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 9,68% i 9,13% portfela.
Ostatnie dywidendy ASWK wyniosły 0,50 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,50 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 0,61%.
Aktywa ASWK objęte zarządzaniem wynoszą 18,55 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 69,07%.
Konto przepływów środków ASWK na 16,12 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASWK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,50 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ASWK są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 30 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ASWK wynosi 0,67%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASWK podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASWK inwestuje w akcje.
ASWK notowany jest z premią (14,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.