Future of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USD

Future of Defence UCITS ETF Accum USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,38 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,51 B‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪133,63 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O Future of Defence UCITS ETF Accum USD


Emitent
HANetf Holdings Ltd.
Marka
HANetf
Srtona główna
Data powstania
3 lip 2023
Śledzony indeks
EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,64%
Technologia elektroniczna63,37%
Usługi technologiczne31,69%
Przemysł produkcyjny3,57%
Usługi komercyjne1,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Regionalny podział akcji
0.2%60%29%5%4%
Ameryka Północna60,72%
Europa29,14%
Bliski Wschód5,37%
Azja4,56%
Oceania0,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ASWC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 63,37%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 31,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ASWC to Northrop Grumman Corp. i Safran SA, stanowiące odpowiednio 5,08% i 5,05% portfela.
Aktywa ASWC objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,38 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,86%.
Konto przepływów środków ASWC na ‪1,51 B‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ASWC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASWC są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką HANetf. ETF został uruchomiony 3 lip 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASWC wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASWC podąża za EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASWC inwestuje w akcje.
Cena ASWC spadła o −3,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 50,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASWC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 53,10% w ciągu roku.
ASWC notowany jest z premią (1,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.