BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,18 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪77,93 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪112,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation


Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
3 sie 2018
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,42%
Gotówka0,58%
Regionalny podział akcji
1%17%79%1%
Europa79,32%
Ameryka Północna17,47%
Azja1,71%
Oceania1,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa ASRI objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,18 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,06%.
Konto przepływów środków ASRI na ‪75,91 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ASRI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASRI są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 3 sie 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRI wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRI podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRI inwestuje w obligacje.
Cena ASRI spadła o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASRI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,36% w ciągu roku.
ASRI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.