BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
3 sie 2018
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,42%
Gotówka0,58%
Regionalny podział akcji
Europa79,32%
Ameryka Północna17,47%
Azja1,71%
Oceania1,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa ASRI objęte zarządzaniem wynoszą 1,18 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,06%.
Konto przepływów środków ASRI na 75,91 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ASRI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASRI są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 3 sie 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRI wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRI podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRI inwestuje w obligacje.
Cena ASRI spadła o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASRI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,36% w ciągu roku.
ASRI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.