BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
15 sty 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
Europa78,71%
Ameryka Północna17,91%
Azja1,78%
Oceania1,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ASRI to NTT Finance Corporation 4.091% 16-JUL-2037 i Verizon Communications Inc. 4.75% 31-OCT-2034, stanowiące odpowiednio 0,20% i 0,20% portfela.
Aktywa ASRI objęte zarządzaniem wynoszą 1,20 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,83%.
Konto przepływów środków ASRI na 254,97 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ASRI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASRI są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 15 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRI wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRI podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRI inwestuje w obligacje.
Cena ASRI spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASRI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,28% w ciągu roku.
ASRI notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.