BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBB

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

9,3058EURD
+0,0012+0,01%
Na zamknięciu 16:36 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪978,97 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪95,62 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,44%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪105,43 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y


Emitent
BNP Paribas SA
Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
4 paź 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU2008761053

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Dywidendy


Kwi '21
Kwi '22
Kwi '23
Kwi '24
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
19 kwi 2024
22 kwi 2024
23 kwi 2024
0,320
Coroczny
19 kwi 2023
20 kwi 2023
21 kwi 2023
0,090
Coroczny
28 kwi 2022
27 kwi 2022
2 maj 2022
0,110
Coroczny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy