Kluczowe statystyki
O Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II
Srtona główna
Data powstania
24 mar 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
LU2573966905
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna23,82%
Usługi technologiczne20,30%
Technologie medyczne13,14%
Finanse12,65%
Handel detaliczny11,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,36%
Usługi przemysłowe2,17%
Transport1,95%
Usługi zdrowotne1,67%
Przemysł produkcyjny1,60%
Komunikacja1,34%
Usługi konsumenckie1,09%
Minerały nieenergetyczne0,90%
Przemysł przetwórczy0,56%
Usługi komunalne0,54%
Minerały energetyczne0,45%
Usługi dystrybucyjne0,18%
Usługi komercyjne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,27%
Bliski Wschód2,50%
Europa2,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AE5A inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,82%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AE5A to NVIDIA Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 7,73% i 7,39% portfela.
Ostatnie dywidendy AE5A wyniosły 1,51 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,54 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 1,72%.
Aktywa AE5A objęte zarządzaniem wynoszą 3,39 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,95%.
Konto przepływów środków AE5A na 745,03 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AE5A wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,67%. Ostatnia dywidenda (13 gru 2024) wyniosła 1,51 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje AE5A są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 24 mar 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AE5A wynosi 0,14%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AE5A podąża za MSCI EM (Emerging Markets). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AE5A inwestuje w akcje.
Cena AE5A spadła o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AE5A.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,33% w ciągu roku.
AE5A notowany jest z premią (0,51%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.