iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETFii

iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF

4,0000EURD
−0,0056−0,14%
Na dzień dzisiejszy, 09:41 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪974,65 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪77,46 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,71%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪244,06 M‬
Współczynnik kosztów
0,17%

O iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
14 maj 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BH4G7D40

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,66%
Gotówka0,15%
Instytucje państwowe0,10%
Securitized0,04%
Różne0,03%
Mutual fund0,02%
Zbudowany0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
U.S. Dollar
0,15%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,13%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,13%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,13%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,12%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,11%
B
Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033
0,11%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,11%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,11%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,10%
Top 10 wag1,19%
Łączne zasoby: 5673

Dywidendy


Lis '21
Maj '22
Lis '22
Maj '23
Lis '23
Maj '24
Lis '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
14 lis 2024
15 lis 2024
27 lis 2024
0,095
Okres przejściowy
16 maj 2024
17 maj 2024
30 maj 2024
0,093
Okres przejściowy
16 lis 2023
17 lis 2023
29 lis 2023
0,092
Okres przejściowy
19 maj 2023
22 maj 2023
30 maj 2023
0,080
Okres przejściowy
17 lis 2022
18 lis 2022
30 lis 2022
0,065
Finał

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy