Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
i
i
iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF
36BA
Deutsche Borse Xetra
36BA
Deutsche Borse Xetra
36BA
Deutsche Borse Xetra
36BA
Deutsche Borse Xetra
Rynek jest otwarty
Rynek jest otwarty
4,0000
EUR
D
−0,0056
−0,14%
Na dzień dzisiejszy, 09:41 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
974,65 M
EUR
Przepływy funduszy (1Y)
77,46 M
EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,71%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
244,06 M
Współczynnik kosztów
0,17%
O iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF
Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
blackrock.com
Data powstania
14 maj 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BH4G7D40
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Korporacja
99,66%
Gotówka
0,15%
Instytucje państwowe
0,10%
Securitized
0,04%
Różne
0,03%
Mutual fund
0,02%
Zbudowany
0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
U.S. Dollar
0,15%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,13%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,13%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,13%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,12%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,11%
B
Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033
0,11%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,11%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,11%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,10%
Top 10 wag
1,19%
Łączne zasoby: 5673
Dywidendy
Lis '21
Maj '22
Lis '22
Maj '23
Lis '23
Maj '24
Lis '24
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
14 lis 2024
15 lis 2024
27 lis 2024
0,095
Okres przejściowy
16 maj 2024
17 maj 2024
30 maj 2024
0,093
Okres przejściowy
16 lis 2023
17 lis 2023
29 lis 2023
0,092
Okres przejściowy
19 maj 2023
22 maj 2023
30 maj 2023
0,080
Okres przejściowy
17 lis 2022
18 lis 2022
30 lis 2022
0,065
Finał
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R